Descripción
Este módulo permitirá al alumno conocer aspectos relacionados con la gestión de carteras tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Aprendiendo a obtener los parámetros claves para la analizar una cartera de inversión (rentabilidad y riesgo). Adicionalmente veremos un concepto clave: la diversificación, el riesgo y el marco de rendimiento. Trataremos puntos como la volatilidad, el riesgo sistemático, Markowitz, Sharpe y el modelo CAPM. Incluso, veremos los ratios de perfomance de análisis de fondos de inversión, muy importantes en la parte práctica del examen EFA.
1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercados de capital eficientes
3. Teoría de carteras
4. Proceso de asignación de activos
5. Definición y atribución de resultados
Total: 233 páginas en formato Powerpoint / PDF
Total: 81 páginas en formato Word / PDF
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